CONTROLE FINANCEIRO

INTRODUÇÃO

O Controle Financeiro é um módulo que tem como finalidade a gestão e consolidação de todas as movimentações financeiras da empresa. Em um único painel, concentra informações completas sobre receitas, despesas, transferências, saldos de contas bancárias e índices de desempenho, oferecendo uma visão estratégica da saúde financeira do negócio.

Seu uso é indicado em diversas situações, como o registro e a consulta de movimentações financeiras, o monitoramento de contas bancárias, fornecedores e documentos fiscais, além do planejamento e acompanhamento de orçamentos. O módulo também possibilita a emissão de relatórios gerenciais para análise de desempenho. Dessa forma, o Controle Financeiro torna-se uma ferramenta essencial para a tomada de decisões e para a gestão eficiente dos recursos da organização.

Este plugin funciona como o painel central de gestão das finanças da empresa. Ele apresenta um resumo completo das entradas e saídas financeiras, organizadas de forma visual e intuitiva. O usuário pode observar as informações por período específico, além de acompanhar o saldo de todas as contas bancárias cadastradas.

No painel gráfico, os valores são apresentados por cores:

Despesas em vermelho
Receitas em verde
Saldo final em azul

Além disso, há um gráfico por setores, que mostra quais áreas da empresa estão movimentando mais recursos (em entradas, depósitos e transferências). Também é possível visualizar dois indicadores importantes: o índice de lucratividade e o índice de inadimplência, que ajudam a entender a saúde financeira da empresa.]

Acesso Rápido

Atalho: Despesas

Esse item é voltado exclusivamente para o lançamento das despesas. Cada despesa é registrada com data de vencimento e, posteriormente, com a data de pagamento, preenchida somente após a quitação. Durante o lançamento, é possível informar:

Valor da despesa
Multa (caso haja atraso), lançada separadamente
Responsável pela despesa
Centro de custo e categoria, para organização e relatórios
Mês de referência, conforme a data de vencimento
Número do documento (nota fiscal, recibo, etc.)
Conta bancária pela qual o pagamento será feito

Quando a despesa for parcelada, o sistema permite a divisão sem a necessidade de lançamentos individuais. Todos os registros são direcionados para a aba "Lançamentos", onde é possível fazer a baixa, ajustes e controle das parcelas.

Atalho PP/PA (Pagamento Parcial / Pagamento Antecipado)

Este atalho foi desenvolvido para facilitar o parcelamento de valores e o registro de pagamentos parciais ou antecipados, tanto de receitas quanto de despesas. Ao utilizá-lo, o usuário deve:

Indicar se está lidando com uma despesa ou receita
Informar o número do documento
Registrar se houve uma entrada ou valor pago antecipadamente
Dividir o valor total restante em parcelas mensais, com vencimentos personalizados
Especificar o valor de cada parcela

O sistema cria os lançamentos correspondentes no financeiro, garantindo o controle exato de cada etapa do pagamento.

Atalho Transferências

Permite realizar transferências (a titulo informativo dentro do UPlog) de valores entre contas bancárias já cadastradas no sistema. O usuário informa:

Data da transferência
Mês de referência
Valor
Tipo de documento utilizado
Comprovante, caso necessário

Esse plugin assegura que todas as movimentações entre contas sejam documentadas e rastreáveis, mantendo a integridade do controle bancário.

Atalho Rateio

Utilizado quando uma mesma nota fiscal ou documento de despesa está vinculada a diferentes centros de custo ou itens. Ou seja, o valor de uma despesa precisa ser dividido entre diferentes áreas da empresa. O processo permite:

Selecionar quais valores correspondem a quais áreas ou centros de custo
Indicar referências descritivas
Vincular as partes da despesa às respectivas categorias e centros de custo
Dessa forma, os relatórios financeiros poderão refletir com exatidão como os recursos foram alocados internamente.
Campos de preenchimento que aparecem a após seleção do item a ser rateado, conforme quantidade de parcelas selecionadas

Receitas

A tela de Cadastrar Receita é usada para registrar valores a receber pela empresa.

Campos Principais

Identificação
Descrição ( * ) – nome da receita
Data de Vencimento ( * ) – prazo para pagamento
Data de Pagamento – quando o valor foi recebido

Valores

Valor Bruto ( * ), Valor Líquido ( * ), Valor a Receber ( * )
Juros / Desconto
Status Pagamento – Pendente, Pago ou Cancelado

Relacionamentos

Fornecedor, Gerador, Centro de Custo, Categoria ( * ), Vínculos Internos

Documentos

Data de Emissão, Mês de Referência ( * )
Nro. Documento / NF-e / Recibo
Tipo de Documento, Conta Bancária

Planejamento

Planejamento – planejado ou realizado
Previsão de Pagamento – real ou estimado
Título do Documento
Adicionar Documento (anexos)
Add Parcelamentos (caso seja parcelado)

Fornecedores

Essa tela permite registrar os dados de fornecedores no sistema, facilitando o controle financeiro, emissão de documentos e vinculação a centros de custo e categorias.

Campos Principais

Identificação
CNPJ/CPF ( * ), Razão Social/Nome ( * ), Nome Fantasia
Código, Inscrição Municipal/Estadual, Código Contábil
Contato
Responsável, E-mail, Telefone, Celular
Endereço
Campos completos: Endereço, Número, Sala, Complemento, Bairro, CEP, Estado, Cidade
Observação Interna para anotações adicionais
Conta Bancária
Informar Banco, Código, Agência, Conta e Operação
Centro de Custo / Categoria
Permite vincular o fornecedor a um centro de custo e categoria, agilizando lançamentos financeiros.

Catgegorias

A tela de Cadastro de Categoria permite organizar e classificar as receitas e despesas da empresa, facilitando o controle financeiro, relatórios e análise de resultados.

Tipo de Categoria

Categoria Principal: cria uma categoria de nível superior (ex.: “Vendas”, “Serviços”, “Despesas Fixas”).
Subcategoria: cria uma subdivisão dentro de uma categoria já existente (ex.: dentro de “Despesas Fixas” → “Água”, “Energia”, “Internet”).

Identificação

Cód.: código interno para controle da categoria.
Cód. Contábil: código de referência contábil (caso o sistema esteja integrado à contabilidade).
Título ( * ): nome da categoria (ex.: “Receitas de Produtos”, “Salários e Encargos”).

Personalização

Selecionar Cor: permite definir uma cor para identificar visualmente a categoria em relatórios e dashboards.
Valor Máximo Mensal: limite de valor previsto para a categoria (útil no controle de orçamentos).

Controle de Acesso

Níveis de Acesso Liberados: define quais usuários ou perfis terão acesso à categoria, garantindo segurança e restrição de informações.

LANÇAMENTOS

A aba Lançamentos é utilizada para visualizar, cadastrar, filtrar e gerenciar todas as movimentações financeiras da empresa, como despesas, receitas e transferências. Essa área é fundamental para o controle do fluxo de caixa e para o acompanhamento dos compromissos financeiros.

Funcionalidades da Aba Lançamentos

Navegação por período
Visualização de receitas, despesas e transferências
Possibiidade de dar baixa em itens que já foram pagos - de maneira avulsa ou em lote

Lista de lançamentos

Apresenta todos os registros com os seguintes dados:

Data do lançamento.
Tipo (ex.: despesa quinzenal, cliente casual).
Número da parcela.
Valor.
Status (ex.: baixa realizada).

Cada item da lista conta com botões de ação:

Editar (ícone de lápis).
Excluir (ícone de lixeira).
Baixa
Emitir comprovante (ícone de impressão).

Ações em lote

Caixa de seleção ao lado de cada lançamento para marcar múltiplos registros.
Menu suspenso “Selecione uma ação” e botão Aplicar para executar operações em massa (ex.: baixa ou exclusão de vários lançamentos).
Baixa de lançamentos financeiros
Utilizada para confirmar pagamentos ou recebimentos.
Exibe um resumo de todos os lançamentos em aberto.
Possui filtros para facilitar a visualização.

As cores ao redor da data auxiliam na identificação:

Receita: verde

Despesa: vermelha

Transferência: roxa

Pendente: laranja

Opções de baixa

Baixa individual: permite informar dados como data, conta bancária e eventuais juros.
Baixa em massa: possibilita aplicar as mesmas informações a vários lançamentos de uma só vez.
Visualizar ou emitir recibos: opção disponível em cada lançamento para geração de comprovantes.

CATEGORIAS

A aba Categorias permite organizar e classificar os lançamentos financeiros por tipo de despesa ou receita, facilitando a análise e o controle das movimentações da empresa. A categorização é essencial para gerar relatórios precisos, planejar orçamentos e visualizar a distribuição dos gastos.

CENTRO DE CUSTO

A aba Centro de Custo permite organizar e segmentar as despesas e receitas da empresa por áreas, departamentos ou filiais, possibilitando um controle mais detalhado e eficiente da alocação de recursos financeiros.

Centro de Custo Principal: É a unidade de controle financeiro dentro da empresa. Representa uma área, setor, departamento, projeto ou filial onde os custos (despesas) e receitas são registradas separadamente para facilitar a gestão.

Exemplos:

Empresa Aquariun Sistemas

Esses centros ajudam a identificar para onde o dinheiro está indo e a avaliar a performance financeira de cada área.

Subcentro de Custo: É uma divisão mais detalhada dentro de um centro de custo principal. Serve para especificar ainda mais os registros financeiros, permitindo uma análise mais precisa dentro de uma mesma unidade.

Setor Financeiro
Setor de Recursos Humanos

FORNECEDORES

É responsável por manter o cadastro de todas as empresas ou pessoas físicas que prestam serviços ou fornecem produtos para a organização. Manter esse cadastro atualizado é essencial para o controle de compras, pagamentos e gestão financeira. O cadastro de fornecedores aparecerá também em almoxarifado quando se for realizar cotação e aprovar ordens de compra.

Observação: As contas bancárias cadastradas na aba fornecedores só servem a titulo de informação.

CONTA BANCÁRIA

A aba Contas Bancárias permite o gerenciamento de todas as contas utilizadas pela empresa, sejam elas bancárias (corrente, poupança) ou contas internas (como caixa).

Esse cadastro é essencial para organizar a movimentação financeira, realizar conciliações bancárias e importar extratos via OFX.

O que é um arquivo OFX?

OFX (Open Financial Exchange) é um formato de arquivo padrão utilizado por bancos para exportar extratos de conta corrente ou cartões. Esse arquivo contém as movimentações financeiras (entradas e saídas), possibilitando sua importação em sistemas de gestão ou contabilidade de forma automatizada.

Arquivos OFX geralmente têm a extensão .ofx e podem ser baixados diretamente do internet banking da maioria dos bancos.

Essa tela permite inserir todas as informações necessárias para visualizar corretamente uma conta bancária no sistema.

No entanto se faz necessário informar que o sistema não controla contas bancárias como uma interface de aplicativos de banco, mas sim expõem “extratos baseados no valor inicial cadastrado no sistema de quanto tinha na conta e a partir disso ele soma as receitas e despesas registrada no UPLOG."

TIPO DE DOCUMENTOS

A aba Tipos de Documentos permite o cadastro e a gestão dos diferentes formatos de documentos utilizados em lançamentos financeiros, como boletos, cheques, notas fiscais, entre outros. Essa classificação é fundamental para organizar e identificar corretamente os meios de pagamento e recebimento dentro do sistema.

Tipos de Documentos:

Apresenta todos os tipos de documentos que devem ser obrigatoriamente previamente cadastrados. Estes se referem as formas de pagamentos aceitas pela empresa, cartão, denheiro, pix, etc.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

A aba Planejamento Orçamentário permite ao usuário definir, acompanhar e ajustar os valores esperados de receitas e despesas para determinados períodos (mensalmente ou por referência específica), com base em centros de custo e categorias.

Lista de Planejamentos

Referência: Mês e ano a que o planejamento se refere.
Centro de Custo: Unidade organizacional associada ao planejamento.
Categorias: Quantidade de categorias associadas (ex.: 48 / 7 = 48 categorias gerais, 7 específicas).
Total Despesas: Valor total estimado de gastos para o período.
Total Receitas: Valor total estimado de ganhos para o período

COMISSIONAMENTO

A aba Comissionamento permite configurar e gerenciar os percentuais ou valores fixos de comissão atribuídos a representantes comerciais que são definidos nos níveis de acesso e posteriormente atribuídos ao cadastro de um gerador. Essa ferramenta é essencial para o controle automático de comissões em lançamentos financeiros e relatórios.

Lista de Comissões:
Valor: Mostra a taxa ou valor fixo da comissão (ex.: 2%, 5%, 8%).
Geradores: Indica quantos geradores estão vinculados àquela regra.

IMPORTAR OFX

A aba Arquivo OFX permite importar automaticamente os extratos bancários para dentro do sistema, agilizando a conciliação financeira e reduzindo a necessidade de lançamentos manuais.

O que é um arquivo OFX?

Arquivos OFX geralmente têm a extensão .ofx e podem ser baixados diretamente do internet banking da maioria dos bancos.

Funcionalidades principais:

Importar Arquivo OFX: Área principal da tela onde o usuário realiza a impor tação do extrato.

IMPORTAR PLANILHAS

A funcionalidade Importação de Planilhas foi desenvolvida para otimizar o lançamento em massa de dados financeiros. Por meio dessa interface, o usuário pode selecionar o tipo de importação desejado, como lançamentos, fornecedores ou categorias, Também é possível baixar o modelo de planilha padrão, inserir o arquivo correspondente e enviá-lo para processamento automático. A ferramenta conta com validação estruturada dos dados e registro do histórico de importações, promovendo agilidade, padronização e redução de erros operacionais na gestão financeira.

CADASTRO DE COMPRAS

O cadastro de compras foi desenvolvido para facilitar a integração e o controle de documentos fiscais vinculados ao processo de aquisição. Por meio dessa tela, o usuário pode importar automaticamente Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), além de realizar a busca e vinculação de ordens de compra, NF-e e Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e) já registrados no sistema.

RELATÓRIO GERENCIAL

A tela de Relatório Gerencial permite a geração de relatórios financeiros personalizados com base em diversos filtros. Essa ferramenta é essencial para análise estratégica, acompanhamento do fluxo de caixa e tomada de decisões gerenciais abarcadas ao controle financeiro.

Ideal para:

Avaliar o fluxo de caixa mensal ou anual.
Acompanhar gastos por centro de custo ou categoria.
Verificar transferências internas entre contas.
Preparar relatórios para reuniões de diretoria ou prestação de contas.

RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS

A tela Relatório de Lançamentos é uma ferramenta essencial para acompanhar, analisar e organizar todas as movimentações financeiras registradas no sistema. Com ela, o usuário pode aplicar filtros detalhados como fornecedor, centro de custo, categoria, período, tipo de lançamento e conta bancária, entre outros, permitindo localizar exatamente os dados desejados. Essa personalização torna o relatório útil tanto para conferência diária quanto para análises gerenciais mais profundas. Após aplicar os filtros e visualizar os resultados, é possível exportar as informações em formato Excel, facilitando a manipulação dos dados e o compartilhamento com outros setores da empresa. Trata-se de um recurso que une precisão, praticidade e transparência na gestão financeira.

Observação: Para aplicar filtros na planilha, clique no ícone de engrenagem localizado abaixo da opção Exportar XLS. Em seguida, selecione os campos que deseja exibir como cabeçalho, como por exemplo: Razão Social, CNPJ, Parcela, Data de Emissão e Data de Vencimento.

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO

A tela de Relatório de Planejamento Orçamentário permite ao usuário consultar dados financeiros planejados e realizados com base em filtros personalizados. É possível definir um período de referência (data inicial e final), escolher o tipo de busca (como "Mês de referência"), e aplicar filtros por centro de custo, categoria, status dos lançamentos (como quitados) e tipo de planejamento (como categorias planejadas). Após configurar os critérios desejados, o usuário pode clicar em "Buscar" para visualizar o relatório correspondente ou em "Exportar XLS" para gerar uma planilha Excel com os dados exibidos, facilitando a análise e o controle orçamentário da organização.

RELATÓRIO DE COMISSIONAMENTO

A tela Relatório de Comissionamento permite ao usuário visualizar, analisar e exportar informações detalhadas sobre os valores de comissão pagos ou não aos devidos a representantes comerciais, com base em contratos, pagamentos e percentual de comissão estabelecido. Por meio de filtros como período, status do lançamento, representante, tipo e início de contrato, o sistema gera uma listagem completa com dados como valor bruto e líquido da venda, data de pagamento, percentual de comissão e valor comissionado. Essa funcionalidade é essencial para garantir transparência, controle e conferência de comissões, tanto para a empresa quanto para os colaboradores envolvidos. O relatório pode ser facilmente exportado em formato Excel, facilitando sua integração com folhas de pagamento ou sistemas contábeis.

RELATÓRIO TÍTULOS RECEBIDOS

A tela Relatório de Títulos Recebidos oferece uma forma prática de acompanhar todos os valores recebidos pela empresa em determinado período, organizados por categorias e critérios fiscais. Por meio de filtros como datas de recebimento, referência, cidade e estado de tributação, tipo de tributação e categorias específicas (como adiantamentos, alimentação, empréstimos, etc.), o usuário pode gerar relatórios precisos para conferência financeira, contábil ou fiscal. Essa funcionalidade é essencial para o controle de entradas financeiras e serve como base para análises gerenciais, auditorias ou prestação de contas.

RELATÓRIO INTEGRAÇÃO CONTÁBIL

A tela Relatório de Integração Contábil é uma ferramenta voltada para a geração de relatórios financeiros organizados conforme os critérios exigidos pela contabilidade. Com ela, é possível filtrar os dados por período de recebimento, tipo de lançamento (despesas, receitas e transferências), tipo de busca (ex.: por data de pagamento) e forma de listagem (como exibição em duas linhas por lançamento). Essa tela facilita o cruzamento entre os dados financeiros e o sistema contábil, possibilitando a exportação de informações estruturadas, incluindo débitos, créditos, datas, valores, complementos históricos e números de documentos.

Relativo a

INTRODUÇÃO